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Module de
comptabilité générale
inclut dans GdsAgora Pack et Achat/vente
Comptabilité en partie double dite comptabilité
générale :
Le principe est, pour chaque écriture
dans un compte, l'enregistrement d'une contrepartie dans
un autre compte.
Par exemple, pour un achat simple (sans
TVA), le débit d'un compte de dépenses (par exemple 602
pour des fournitures de bureau) par le crédit du même
montant, soit directement du compte 512 (banque) soit
d'un compte de tiers, celui de votre fournisseur de
fournitures de bureau.
La logique de tout cela est que si vous
vous appauvrissez financièrement en dépensant de
l'argent, c'est que vous devez le même montant à la
banque qui paie votre chèque (ou bien qu'elle vous en
doit moins que précédemment). Ou encore que vous devez
ce montant au fournisseur. Dans ce dernier cas, plus
tard, quand vous enverrez le chèque, aura lieu une
nouvelle compensation entre le compte du fournisseur et
celui de la banque.
Pour les opérations avec les clients, le
même mécanisme a lieu dans l'autre sens. Et des
mécanismes analogues existent, et sont codifiés dans les
normes comptables, pour tous les autres partenaires
financiers, comme le fisc, les organismes collecteurs de
charges sociales, les salariés…
Voici la
page d’accueil du logiciel se présente comme
une page Web.
Elle
comporte 10 raccourcis essentiels accessibles directement
par un simple clic et une barre de menu toujours
active.
Ainsi, vous avez sous la main, les outils journaliers de
votre comptabilité.
Quelque soit l'option choisie, le bouton
accueil visible en haut à gauche de l'écran, revient sur
la page d'accueil de votre logiciel.
Le plan comptable
et les journaux
A la création de votre dossier, une liste
de comptes est créée. Elle correspond au plan comptable
des associations de la loi de 1999.
Vous
pouvez ajouter, modifier ou supprimer ces comptes.
Les journaux principaux sont ajoutés à votre dossier,
lors de la première entrée dans le logiciel. Tant qu'aucune écriture
n'est saisie, les journaux sont modifiables.
Ecran du plan
comptable
Les
traitements journaliers
Saisie des écritures
Vos cotisations, lors des
remises en banques, sont automatiquement entrées dans le journal de
banque que vous avez choisi.
Si vous utilisez GdsAgora
Ventes, les écritures découlant des factures d'achat et de vente
sont reportées dans les journaux d'achat et de vente.
Vous enregistrez les
opérations courantes par des saisies assistées (facture
d’achat ou de vente, règlement et encaissement) ou
standard.
Ecran principal de saisie
des écritures
Assistant de saisie d'un achat
Saisie standard
Interrogation et
lettrage des comptes
Vous
interrogez vos comptes, vous lettrez leurs écritures et éditez des
extraits de compte.
Rapprochement bancaire
Rapprochez les écritures passées sur les comptes généraux et celles
des documents émanant de vos banques (relevés de comptes).
Editez
les états de rapprochement.
Les différentes éditions comptables
sont :
Aux 5 premières
éditions classiques s'ajoutent:
L'impression du Grand-livre par activité vous permet
d'obtenir le détail des mouvements enregistrés sur chaque activité
entre deux dates avec le détail par compte.
L'impression de la Balance par activité vous permet
d'obtenir les totaux et les soldes des mouvements enregistrés sur
chaque activité entre deux dates avec le détail par compte.
Les
traitements de fin d'exercice
Vous
pouvez conserver dans le même dossier trois exercices.
Les
traitements de fin d’exercice sont les suivants :
·
La clôture des journaux
·
La clôture de l’exercice en cours
·
L’ouverture du nouvel exercice
·
Suppression du 1er l’exercice (si vous
excédez les 3 exercices)
Liste des principales fonctions
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A propos de votre dossier
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Plan comptable
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Codes journaux
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Saisie des écritures
-
Interrogation et lettrage
-
Rapprochement bancaire
-
Traitements fin d’exercice
-
Edition des journaux
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Grand-livre
-
Balance
-
Grand-livre par activité
-
Balance par activité
-
Export de votre balance pour votre comptable
-
Export de vos écritures sous Excel
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Importation de vos écritures issues d'un tableur
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Réindexation du dossier
-
Numérotation des mouvements
-
Recherche d'écritures
-
Réimputation des écritures
-
Sauvegarde de votre dossier
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