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Logiciel
vendu seul
(voir tarif ci-dessous)
ou livré dans les
éditions Pack
et
Achat/Vente
(en version illimitée).
GdsCompta est
proposé en version limitée à 350 écritures
par exercice comptable pour les petites associations.
Votre comptabilité générale (dite en partie double) complète pour association, des journaux au
bilan.
La page d’accueil se compose d’un
volet de navigation à droite, ainsi qu’une
fenêtre à double onglets.
Le premier onglet est le bureau avec les
raccourcis des opérations comptables les
plus usités.
Le second est un tableau des chiffres clés
de votre comptabilité.
Le volet de navigation offre un accès rapide sur
toutes les options disponibles du logiciel.
Ainsi, vous avez sous la main, les outils journaliers de
votre comptabilité.
Quelque soit l'option choisie, le bouton
accueil visible en haut à gauche de l'écran, revient sur
la page d'accueil de votre logiciel.
Le
plan comptable et les journaux
A la création de votre dossier, une liste
de comptes est créée. Elle correspond au plan comptable
des associations de la loi de 1999.
Vous
pouvez ajouter, modifier ou supprimer ces comptes.
Les journaux principaux sont ajoutés à votre dossier,
lors de la première entrée dans le logiciel. Tant qu'aucune écriture
n'est saisie, les journaux sont modifiables.
Ecran du plan
comptable
Les
traitements journaliers
Saisie des écritures
Vos cotisations, lors des
remises en banques, sont automatiquement entrées dans le journal de
banque que vous avez choisi.
Si vous utilisez GdsAgora
Ventes, les écritures découlant des factures d'achat et de vente
sont reportées dans les journaux d'achat et de vente.
Le logiciel propose plusieurs modes
de
saisie de vos écritures:
Saisie standard - Saisie par
mouvement - Saisie par assistant (facture
d’achat, facture de vente, règlement, encaissement
et virement) - Duplication et écritures d'abonnement.
Saisie
standard
Saisie par
pièce
Exemple d'assistant de saisie d'un virement
Interrogation et
lettrage des comptes
Vous
interrogez vos comptes, vous lettrez leurs écritures et éditez des
extraits de compte.
Rapprochement bancaire
Rapprochez les écritures passées sur les comptes généraux et celles
des documents émanant de vos banques (relevés de comptes).
Editez
les états de rapprochement.
Importation de vos relevés
bancaires
Importe les relevées d'opérations
de votre banque et les rapproche automatiquement.
Budget prévisionnel
Les différentes éditions comptables
sont :
-
Le journal
des écritures
-
Le journal centralisateur
-
Le journal général
-
Le Grand-livre
-
La Balance
-
Le Grand-livre par activité
-
La Balance par activité
-
Budget prévisionnel par compte
et activité
-
Le
Bilan
-
Le compte
de résultat
Aux
éditions classiques s'ajoutent:
L'édition du Grand-livre par activité
présente le détail des écritures enregistrées pour
chaque activité.
Sélection par fourchette
d'activités et de dates.
Regroupement optionnel
par famille d'activités.
L'édition de la Balance par activité
présente les totaux et les soldes des écritures enregistrées pour
chaque activité avec choix de la période et regroupement optionnel
par famille d'activités.
Edition
du bilan
Edition
du compte de résultat
Les
traitements de fin d'exercice
Votre
dossier peut conserver jusqu'à trois exercices dans le même dossier.
Les
traitements de fin d’exercice sont les suivants :
· L’ouverture du nouvel exercice
· La clôture de l’exercice
(N-1)
· Suppression du 1er l’exercice (si vous
avez déjà 3 exercices)
Liste
des principales fonctions
-
Plan comptable des
associations prêt à l'emploi
-
Codes journaux principaux
-
Saisie des écritures:
Standard, par mouvement, assistants, duplication et
abonnement
-
Interrogation et lettrage
-
Rapprochement bancaire
-
Budget prévisionnel par compte
et activité
-
Traitements fin d’exercice
-
Edition des journaux
-
Grand-livre
-
Balance
-
Grand-livre par activité
-
Balance par activité
-
Bilan comptable
-
Compte de résultat
-
Export de votre balance pour votre comptable
-
Export de vos écritures sous Excel
-
Importation de vos écritures issues d'un tableur
-
Numérotation des mouvements
-
Recherche d'écritures
-
Réimputation des écritures
-
Sauvegarde de votre dossier
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